GESTÃO FINANCEIRA

//HOMEBANKING

O módulo SINGAP® – HomeBanking possibilita a emissão de ficheiros SEPA em conformidade com a ISO20022, com os dados necessários à concretização de transferências bancárias para entidades externas (designadamente, fornecedores nacionais e estrangeiros da zona Euro, bem como Gibraltar, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça, Mónaco, S. Marino, etc.), a enviar para a Direcção-Geral do Tesouro e Bancos Comerciais, em formato .xml.
Este módulo está integrado com o módulo de Gestão Orçamental e SNC, pelo que toda a informação é comum, nomeadamente a referente a contas bancárias, fornecedores, pagamentos a efetuar e pagamentos efetuados.

Solução Quidgest:

FUNCIONALIDADES:

  •  Seleção dos processamentos a pagar - para emitir um ficheiro para a concretização de transferências bancárias eletrónicas, é apenas necessária uma seleção prévia, por parte do utilizador, de quais os processamentos a pagar que deverão ser incluídos num determinado ficheiro;
  •  Validação dos dados - após a seleção, caso haja alguma informação que não seja considerada válida, o sistema indica as correções necessárias a efetuar;
  •  Emissão de ficheiros SEPA em conformidade com a ISO20022;
  •  Remoção de processamentos de um ficheiro caso esse ficheiro ainda não tenha sido emitido - funcionalidade útil para fazer face a enganos que, de outro modo, só poderiam ser corrigidos através de programação;
  •  Informação de apoio à gestão - são disponibilizadas diversas listagens de apoio à gestão:
    •  Informação incluída por ficheiro com os dados da conta bancária de origem, do processamento e respetiva classificação orçamental, da autorização de pagamento, do fornecedor e do pagamento;
    •  Listagem de pagamentos efetuados entre datas com seleção prévia por conta bancária ou incluindo os pagamentos de todas as contas bancárias;
    •  Avisos de pagamento aos fornecedores de acordo com um modelo predefinido ou a definir pela instituição.

VANTAGENS:

  •  Simplicidade na elaboração do ficheiro com a estrutura de dados exigida pelo IGCP, Caixa Geral de Depósitos e BPI permitindo o seu upload via Home-Banking das respetivas entidades;
  •  Rapidez na validação de todas as condições de pagamento, nomeadamente saldo da conta bancária, NIF e NIB do fornecedor, autorização de pagamento, entre outras;
  •  Geração automática dos pagamentos no módulo de Contabilidade e respetivos lançamentos contabilísticos;
  •  Integração com o módulo de SINGAP – Contabilidade Pública e Orçamental, pelo que toda a informação é comum, nomeadamente a referente a contas bancárias, fornecedores, pagamentos a efetuar e pagamentos efetuados;
  •  Facilidade de uso - na interação com este sistema o utilizador não necessita de elevadas competências técnicas de contabilidade e tesouraria.