//TESOURARIA
O módulo de Tesouraria reúne toda a informação referente à gestão das diversas contas bancárias e fundos de maneio que o organismo utiliza, ao controlo dos pagamentos e recebimentos em tesouraria e em conta, às transferências entre contas e às guias de reposição e restituição.
Solução Quidgest:
FUNCIONALIDADES:
- Lançamentos contabilísticos automáticos;
- Operações em lote;
- Facilidade na inserção documentos de tesouraria (pagamentos/recebimentos);
- Adiantamentos;
- Outros movimentos de tesouraria;
- Previsões de pagamentos e recebimentos;
- Gestão de documentos em aberto;
- Autorizações de pagamento (opcional);
- Avisos de pagamento;
- Gestão de recibos;
- Gestão de letras;
- Gestão de cheques;
- Bancos e contas bancárias e caixas configuráveis;
- Transferências entre contas;
- Reconciliação bancária manual ou com sugestão dos movimentos a reconciliar;
- Débitos diretos;
- SIBS;
- Mapas de tesouraria (Folha de cofre, movimentos de tesouraria em várias vertentes, previsões de tesouraria).
